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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 648.00 | 101 974.00 | 49 673.00 | 151 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 827.00 | 119 439.00 | 77 388.00 | 196 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 110.00 | 10 155.00 | 16 955.00 | 27 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 830.00 | 231 568.00 | 144 262.00 | 375 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 876.00 | 231 568.00 | 296 308.00 | 527 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 479.00 | 40 456.00 | | 40 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 28 022.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 151 832.00 | 161 479.00 | | 151 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 607.00 | 61 161.00 | | 40 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | 24 726.00 | | 22 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 22 331.00 | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 43 814.00 | | 48 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 476.00 | 152 032.00 | | 144 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 308.00 | 313 510.00 | | 296 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 592.00 | 38 876.00 | 3 900.00 | 196 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 592.00 | 38 876.00 | 3 900.00 | 196 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 607.00 | 25 927.00 | 14 680.00 | 40 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 625.00 | 53 580.00 | 45.00 | 53 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 476.00 | 129 796.00 | 14 680.00 | 144 476.00 |