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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 648.00 | 116 850.00 | 34 798.00 | 151 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 735.00 | 133 275.00 | 70 460.00 | 203 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 14 090.00 | 17 249.00 | 31 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 966.00 | 264 214.00 | 122 751.00 | 386 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 603.00 | 264 214.00 | 309 389.00 | 573 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 832.00 | 40 479.00 | | 12 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | 12 353.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 144 809.00 | 151 832.00 | | 144 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 680.00 | 40 607.00 | | 14 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 22 508.00 | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 32 999.00 | | 57 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 48 363.00 | | 60 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 580.00 | 144 476.00 | | 164 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 389.00 | 296 308.00 | | 309 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 568.00 | | 42 082.00 | 231 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 264 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 264 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 568.00 | | 42 082.00 | 231 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | 3 787.00 | 4 122.00 | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 680.00 | 5 259.00 | 9 420.00 | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 715.00 | 45.00 | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 580.00 | 151 038.00 | 13 542.00 | 164 580.00 |