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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 72 167.00 | 39 846.00 | 112 013.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 607.00 | 72 167.00 | 80 440.00 | 152 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
084 Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
110 Total général Actif | 272 111.00 | 72 167.00 | 199 944.00 | 272 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 468.00 | | | 613 468.00 |
222 Production stockée | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 418.00 | | | 601 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
242 Autres charges externes. | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
252 Charges sociales | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 633.00 | | | 586 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |