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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 108.00 | 99 609.00 | 35 499.00 | 135 108.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 702.00 | 99 609.00 | 76 093.00 | 175 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
110 Total général Actif | 358 695.00 | 99 609.00 | 259 085.00 | 358 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 936.00 | | | 612 936.00 |
222 Production stockée | -34 166.00 | | | -34 166.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 800.00 | | | 578 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
242 Autres charges externes. | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
252 Charges sociales | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 524.00 | | | 565 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |