| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 23 136.00 | 14 727.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 863.00 | 23 136.00 | 14 727.00 | 37 863.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 286.00 | 23 136.00 | 74 150.00 | 97 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 657.00 | | 9 201.00 | 28 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | | 9 201.00 | 28 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 581.00 | 4 556.00 | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 4 556.00 | | 18 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YT Sous‐traitance | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |