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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 15 468.00 | 9 808.00 | 25 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 275.00 | 15 468.00 | 9 808.00 | 25 275.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 532.00 | 15 468.00 | 43 065.00 | 58 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 25 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 136.00 | 4 919.00 | 12 588.00 | 23 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 4 919.00 | 12 588.00 | 23 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YT Sous‐traitance | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 364.00 | | | 58 364.00 |