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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 1 544.00 | 2 715.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 591.00 | 68 675.00 | 12 917.00 | 81 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 848.00 | 26 782.00 | 17 066.00 | 43 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 698.00 | 97 000.00 | 32 698.00 | 129 698.00 |
BT Marchandises | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
BZ Autres créances | 269 466.00 | | 269 466.00 | 269 466.00 |
CF Disponibilités | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 100.00 | | 858 100.00 | 858 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 798.00 | 97 000.00 | 890 797.00 | 987 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 418.00 | 231 643.00 | | 294 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | 62 775.00 | | 39 684.00 |
DK Provisions réglementées | | -55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 902.00 | 303 163.00 | | 342 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004.00 | 4 405.00 | | 10 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 049.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 665.00 | 477 067.00 | | 468 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 837.00 | 43 405.00 | | 47 837.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 23 291.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 895.00 | 549 216.00 | | 547 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 797.00 | 852 378.00 | | 890 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 895.00 | 549 216.00 | | 547 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 004.00 | 4 405.00 | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 375.00 | 10 626.00 | | 86 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 934.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 766.00 | 9 692.00 | | 85 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UX Autres créances clients | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 350.00 | 534 350.00 | | 534 350.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 895.00 | 547 895.00 | | 547 895.00 |