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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 3 943.00 | 316.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 688.00 | 78 925.00 | 4 763.00 | 83 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 39 456.00 | 18 192.00 | 57 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 595.00 | 122 323.00 | 23 272.00 | 145 595.00 |
BT Marchandises | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 280.00 | 29 250.00 | 313 030.00 | 342 280.00 |
BZ Autres créances | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
CF Disponibilités | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 821.00 | 29 250.00 | 1 002 571.00 | 1 031 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 416.00 | 151 573.00 | 1 025 843.00 | 1 177 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DL TOTAL (I) | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 396.00 | | | 464 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
EA Autres dettes | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 640.00 | | | 550 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 843.00 | | | 1 025 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 574.00 | 11 750.00 | | 110 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 149.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 780.00 | 10 602.00 | | 107 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 306 717.00 | 306 717.00 | | 306 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 391.00 | 213 391.00 | | 213 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 269.00 | 570 269.00 | | 570 269.00 |