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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 180.00 | 52.00 | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 605.00 | 12 814.00 | 9 791.00 | 22 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 837.00 | 12 994.00 | 9 844.00 | 22 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
060 Stock marchandises | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
110 Total général Actif | 75 931.00 | 12 994.00 | 62 937.00 | 75 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -13 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 422.00 | 209 450.00 | | 87 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 421.00 | 10 149.00 | | 5 421.00 |
222 Production stockée | 240.00 | -1 035.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 5 835.00 | 105.00 | | 5 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 918.00 | 219 355.00 | | 98 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 518.00 | 111 517.00 | | 53 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 023.00 | 21 616.00 | | -5 023.00 |
242 Autres charges externes. | 34 124.00 | 62 499.00 | | 34 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 2 958.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 940.00 | 24 342.00 | | 7 940.00 |
252 Charges sociales | 8 346.00 | 7 347.00 | | 8 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | 4 437.00 | | 2 807.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 97.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 390.00 | 234 813.00 | | 105 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 473.00 | -15 458.00 | | -6 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 987.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 720.00 | -16 611.00 | | -6 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 764.00 | | | 10 764.00 |