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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 23 943.00 | 16 471.00 | 40 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 647.00 | 24 175.00 | 16 471.00 | 40 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
110 Total général Actif | 100 515.00 | 24 175.00 | 76 339.00 | 100 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -13 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452.00 | | | 452.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 905.00 | | | 310 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 388.00 | | | 204 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
252 Charges sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 182.00 | | | 320 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 764.00 | | | 10 764.00 |