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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 196 522.00 | 87 823.00 | 108 699.00 | 196 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 021.00 | 100 322.00 | 108 699.00 | 209 021.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 448.00 | 100 322.00 | 125 126.00 | 225 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -103 305.00 | -105 876.00 | | -103 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | 2 572.00 | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | -104 259.00 | -103 105.00 | | -104 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 544.00 | 228 528.00 | | 228 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 289.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 385.00 | 228 817.00 | | 229 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 126.00 | 125 713.00 | | 125 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841.00 | 228 817.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013.00 | 13 895.00 | | 10 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 168.00 | 11 323.00 | | 11 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | 2 572.00 | | -1 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 686.00 | 5 636.00 | | 94 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 187.00 | 5 636.00 | | 92 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 385.00 | 841.00 | 228 544.00 | 229 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 967.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | 617.00 | | 614.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | 241.00 | | 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 246.00 | 1 933.00 | | 2 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 291.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133.00 | 1 510.00 | | 1 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 2 791.00 | | 3 125.00 |