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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 196 522.00 | 92 431.00 | 104 091.00 | 196 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 021.00 | 104 930.00 | 104 091.00 | 209 021.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 012.00 | 104 930.00 | 126 082.00 | 231 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -104 459.00 | -103 305.00 | | -104 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | -1 155.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | -104 225.00 | -104 259.00 | | -104 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 734.00 | 228 544.00 | | 228 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 841.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 307.00 | 229 385.00 | | 230 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 082.00 | 125 126.00 | | 126 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 307.00 | 841.00 | | 230 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 322.00 | 4 608.00 | | 100 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 823.00 | 4 608.00 | | 97 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 045.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | 614.00 | | 635.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | 265.00 | | 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 932.00 | 2 246.00 | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 365.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146.00 | 1 133.00 | | 1 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149.00 | 117.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 3 125.00 | | 2 892.00 |