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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 1 600.00 | 6 891.00 | 8 491.00 |
AP Constructions | 20 599.00 | 20 202.00 | 396.00 | 20 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 914.00 | 19 674.00 | 239.00 | 19 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 402.00 | 45 491.00 | 8 910.00 | 54 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 273.00 | 45 491.00 | 62 781.00 | 108 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 127.00 | 25 455.00 | | 22 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | -3 328.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 37 890.00 | 32 127.00 | | 37 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 10 651.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 2 738.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 3 692.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 890.00 | 17 083.00 | | 24 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 781.00 | 49 210.00 | | 62 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
FG Production vendue services | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 1 656.00 | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 888.00 | 112 252.00 | | 111 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 124.00 | 115 581.00 | | 106 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | -3 328.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 54 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 44 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 368.00 | 2 922.00 | 1 799.00 | 44 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 2 922.00 | 1 799.00 | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868.00 | 6 485.00 | 1 383.00 | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |