| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | -1 600.00 | |
AP Constructions | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 395.00 | 20 096.00 | 1 298.00 | 21 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 327.00 | 861.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 057.00 | 46 623.00 | 10 433.00 | 57 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 436.00 | 46 623.00 | 93 813.00 | 140 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 890.00 | 22 127.00 | | 27 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 5 763.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 70 860.00 | 37 890.00 | | 70 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 9 128.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 7 009.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 789.00 | 8 752.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 953.00 | 24 890.00 | | 22 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 813.00 | 62 781.00 | | 93 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 953.00 | 24 890.00 | | 22 953.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FG Production vendue services | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 206.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 206.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -206.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 261.00 | 111 888.00 | | 140 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 292.00 | 106 124.00 | | 107 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 969.00 | 5 763.00 | | 32 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 402.00 | | 2 655.00 | 54 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | | 2 655.00 | 44 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 891.00 | 1 132.00 | | 43 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 1 132.00 | | 43 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753.00 | 370.00 | 1 383.00 | 1 753.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |