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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 942.00 | 398.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 783.00 | 33 021.00 | 762.00 | 33 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CF Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 297.00 | 33 021.00 | 74 276.00 | 107 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | -122 000.00 | -114 016.00 | | -122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398.00 | -7 984.00 | | -2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 44 104.00 | 46 502.00 | | 44 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 7 370.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 7 815.00 | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 500.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 171.00 | 33 769.00 | | 30 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 276.00 | 80 271.00 | | 74 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171.00 | 33 769.00 | | 30 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 62.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 62.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 62.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 855.00 | 13 540.00 | | 15 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 252.00 | 21 525.00 | | 18 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398.00 | -7 984.00 | | -2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 600.00 | | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 600.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 657.00 | 19 464.00 | 31 194.00 | 50 657.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |