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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | -124 398.00 | -122 000.00 | | -124 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 887.00 | -2 398.00 | | -20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 23 218.00 | 44 104.00 | | 23 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 17 998.00 | | 29 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 5 023.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 5 840.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 187.00 | 30 171.00 | | 38 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 404.00 | 74 276.00 | | 61 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 189.00 | 30 171.00 | | 8 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 016.00 | | -2 016.00 | -2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 016.00 | | -2 016.00 | -2 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 736.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 736.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177.00 | 15 855.00 | | 2 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 063.00 | 18 252.00 | | 23 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 887.00 | -2 398.00 | | -20 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 468.00 | 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 080.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 398.00 | 33 420.00 | 33 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 398.00 | 2 340.00 | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 649.00 | 10 302.00 | 28 347.00 | 38 649.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 187.00 | 8 189.00 | 29 998.00 | 38 187.00 |