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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 52 268.00 | 11 382.00 | 63 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 290.00 | 52 268.00 | 14 022.00 | 66 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CF Disponibilités | 371 983.00 | | 371 983.00 | 371 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 412.00 | | 658 412.00 | 658 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 702.00 | 52 268.00 | 672 434.00 | 724 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
DH Report à nouveau | 285 390.00 | 241 585.00 | | 285 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | 43 805.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 360 710.00 | 331 860.00 | | 360 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 978.00 | 16 978.00 | | 157 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 287.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 25 731.00 | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 512.00 | 168 721.00 | | 119 512.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 2 035.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 724.00 | 216 750.00 | | 311 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 434.00 | 548 610.00 | | 672 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 147.00 | | 637 147.00 | 637 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 147.00 | | 637 147.00 | 637 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 083.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 083.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 2 048.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 16 992.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 813.00 | 726 055.00 | | 651 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 963.00 | 682 249.00 | | 622 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 850.00 | 43 805.00 | | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 023.00 | 9 328.00 | 4 083.00 | 47 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | 9 328.00 | 4 083.00 | 47 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 978.00 | 157 193.00 | 785.00 | 157 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 285.00 | 178 645.00 | 2 640.00 | 181 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 724.00 | 310 939.00 | 785.00 | 311 724.00 |