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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 112.00 | 62 525.00 | 34 587.00 | 97 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 112.00 | 62 525.00 | 34 587.00 | 97 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
110 Total général Actif | 193 684.00 | 62 525.00 | 131 159.00 | 193 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 635.00 | 139 159.00 | | 252 635.00 |
222 Production stockée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 13.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 342.00 | 139 172.00 | | 257 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 313.00 | 35 324.00 | | 86 313.00 |
242 Autres charges externes. | 30 647.00 | 18 715.00 | | 30 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 816.00 | | 1 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 049.00 | 37 500.00 | | 55 049.00 |
252 Charges sociales | 21 422.00 | 14 932.00 | | 21 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 373.00 | 19 753.00 | | 20 373.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 470.00 | 128 041.00 | | 215 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 872.00 | 11 131.00 | | 41 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 1 865.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 3 496.00 | | 9 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 175.00 | 5 770.00 | | 30 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 365.00 | | | 21 365.00 |