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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 611.00 | 80 718.00 | 20 893.00 | 101 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 611.00 | 80 718.00 | 20 893.00 | 101 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
084 Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
110 Total général Actif | 151 738.00 | 80 718.00 | 71 019.00 | 151 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 940.00 | 252 635.00 | | 181 940.00 |
222 Production stockée | -1 680.00 | 1 680.00 | | -1 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 887.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 140.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 265.00 | 257 342.00 | | 180 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 200.00 | 86 313.00 | | 68 200.00 |
242 Autres charges externes. | 45 883.00 | 30 647.00 | | 45 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 1 663.00 | | 2 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 043.00 | 55 049.00 | | 54 043.00 |
252 Charges sociales | 23 667.00 | 21 422.00 | | 23 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 193.00 | 20 373.00 | | 18 193.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 714.00 | 215 470.00 | | 212 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 448.00 | 41 872.00 | | -32 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 649.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 739.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 2 789.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 041.00 | 30 175.00 | | -33 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |