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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 068.00 | 54 290.00 | 38 778.00 | 93 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 734.00 | 5 758.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 4 383.00 | 44 662.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 59 407.00 | 89 198.00 | 148 604.00 |
BT Marchandises | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 245.00 | 12 308.00 | 70 937.00 | 83 245.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 247 825.00 | | 247 825.00 | 247 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 104.00 | 12 308.00 | 408 796.00 | 421 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 708.00 | 71 715.00 | 497 994.00 | 569 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -16 683.00 | -5 110.00 | | -16 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 835.00 | -11 573.00 | | 94 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 180 823.00 | 84 118.00 | | 180 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 627.00 | 45 075.00 | | 128 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379.00 | 10 530.00 | | 10 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 299.00 | 21 041.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 54 098.00 | | 49 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 006.00 | 8 325.00 | | 95 006.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 170.00 | 139 069.00 | | 317 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 994.00 | 223 187.00 | | 497 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 873.00 | 84 960.00 | | 179 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 627.00 | 24 628.00 | 99 217.00 | 128 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VW T.V.A. | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 872.00 | 179 873.00 | 99 217.00 | 283 872.00 |