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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 205.00 | 85 312.00 | 7 893.00 | 93 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 192.00 | 3 735.00 | 58 456.00 | 62 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 698.00 | 14 945.00 | 42 753.00 | 57 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 955.00 | 103 993.00 | 147 962.00 | 251 955.00 |
BT Marchandises | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 588.00 | | 732 588.00 | 732 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 543.00 | 103 993.00 | 880 550.00 | 984 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 802.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
DH Report à nouveau | | -16 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 556.00 | 94 835.00 | | 151 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 470.00 | 1 870.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 331 979.00 | 180 823.00 | | 331 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 074.00 | 128 627.00 | | 157 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | 10 379.00 | | 18 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 972.00 | 33 299.00 | | 50 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 410.00 | 49 820.00 | | 270 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 95 006.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 40.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 571.00 | 317 170.00 | | 548 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 550.00 | 497 994.00 | | 880 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 887.00 | 179 873.00 | | 372 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 604.00 | | 105 677.00 | 148 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 251 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 068.00 | | 2 937.00 | 93 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 536.00 | | 89 553.00 | 55 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 407.00 | 44 586.00 | | 59 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 290.00 | 31 023.00 | | 54 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 13 564.00 | | 5 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 410.00 | 270 410.00 | | 270 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 074.00 | 32 363.00 | 109 272.00 | 157 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 598.00 | 372 887.00 | 109 272.00 | 497 598.00 |