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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 383.00 | 70 194.00 | 25 190.00 | 95 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 110.00 | 72 447.00 | 26 663.00 | 99 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
BZ Autres créances | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CF Disponibilités | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 917.00 | | 284 917.00 | 284 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 027.00 | 72 447.00 | 311 580.00 | 384 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 071.00 | -223 522.00 | | -202 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | 21 451.00 | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | -204 712.00 | -200 971.00 | | -204 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 153.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 35 950.00 | | 28 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | 72 288.00 | | 88 978.00 |
EA Autres dettes | 398 344.00 | 395 283.00 | | 398 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 292.00 | 503 674.00 | | 516 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 580.00 | 302 703.00 | | 311 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 292.00 | 503 674.00 | | 516 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 619.00 | | 539 619.00 | 539 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 619.00 | | 539 619.00 | 539 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 395.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 17 760.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 17 760.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -12 316.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 629.00 | 600 072.00 | | 539 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 370.00 | 578 621.00 | | 543 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 742.00 | 21 451.00 | | -3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 633.00 | | 7 476.00 | 91 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | | 7 476.00 | 89 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 15 844.00 | | 56 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | 15 844.00 | | 56 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 344.00 | 398 344.00 | | 398 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VW T.V.A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 292.00 | 516 292.00 | | 516 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 4 485.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | 20 463.00 | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 167 302.00 | 146 233.00 | | 167 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 291.00 | 9 769.00 | | 20 291.00 |
YT Sous‐traitance | 63 845.00 | 93 165.00 | | 63 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 279.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 6 764.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 730.00 | 121 650.00 | | 111 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 998.00 | 33 041.00 | | 34 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 213.00 | 269 629.00 | | 265 213.00 |