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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 297.00 | 83 416.00 | 16 881.00 | 100 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 765.00 | 84 003.00 | 28 762.00 | 112 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
BZ Autres créances | 155 695.00 | | 155 695.00 | 155 695.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 767.00 | | 339 767.00 | 339 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 531.00 | 84 003.00 | 368 529.00 | 452 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -153 034.00 | -205 812.00 | | -153 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | 52 778.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | -143 127.00 | -151 934.00 | | -143 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 3 172.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 569.00 | 90 991.00 | | 115 569.00 |
EA Autres dettes | 391 368.00 | 391 368.00 | | 391 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 656.00 | 504 292.00 | | 511 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 529.00 | 352 358.00 | | 368 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 791.00 | 485 531.00 | | 188 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 45 656.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 18 172.00 | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 18 793.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | -18 793.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 867.00 | 356 324.00 | | 318 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 060.00 | 303 546.00 | | 310 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 807.00 | 52 778.00 | | 8 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 100.00 | | 20 328.00 | 97 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 112 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 100 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | | 9 953.00 | 95 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 10 375.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 296.00 | 7 370.00 | 4 663.00 | 81 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 710.00 | 7 370.00 | 4 663.00 | 80 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 368.00 | 68 503.00 | 322 865.00 | 391 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 375.00 | 327 494.00 | 11 881.00 | 339 375.00 |
VW T.V.A. | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 656.00 | 188 791.00 | 322 865.00 | 511 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 449.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 249.00 | 8 013.00 | | 14 249.00 |
ST Autres comptes | 100 437.00 | 82 469.00 | | 100 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 574.00 | 57 384.00 | | 53 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 799.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | 3 248.00 | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 260.00 | 147 867.00 | | 168 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |