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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 102.00 | 878.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 206.00 | 102.00 | 1 715 104.00 | 1 715 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BZ Autres créances | 264 778.00 | | 264 778.00 | 264 778.00 |
CF Disponibilités | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 910.00 | | 456 910.00 | 456 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 116.00 | 102.00 | 2 172 014.00 | 2 172 116.00 |
CU Autres participations | 1 714 223.00 | | 1 714 223.00 | 1 714 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 279.00 | | | 1 022 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 141.00 | | | 1 287 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 338.00 | | | 725 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 873.00 | | | 884 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 014.00 | | | 2 172 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 980.00 | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 223.00 | | | 1 714 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 414.00 | 789.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 414.00 | 789.00 | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 151.00 | 146 128.00 | 579 023.00 | 725 151.00 |
VI Groupe et associés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
VW T.V.A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 873.00 | 305 850.00 | 579 023.00 | 884 873.00 |