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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 541.00 | 439.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 206.00 | 541.00 | 1 714 665.00 | 1 715 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BZ Autres créances | 384 941.00 | | 384 941.00 | 384 941.00 |
CF Disponibilités | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 632.00 | | 593 632.00 | 593 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 838.00 | 541.00 | 2 308 297.00 | 2 308 838.00 |
CU Autres participations | 1 714 223.00 | | 1 714 223.00 | 1 714 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 541.00 | | | 1 226 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
DK Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 267.00 | | | 1 489 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 157.00 | | | 654 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 031.00 | | | 819 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 297.00 | | | 2 308 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 191.00 | | | 312 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 897.00 | | 266 897.00 | 266 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 897.00 | | 266 897.00 | 266 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 824.00 | | | 470 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 125.00 | | | 205 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 206.00 | | | 1 715 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 223.00 | | | 1 714 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 439.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 439.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 384 173.00 | 384 173.00 | | 384 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 948.00 | 147 108.00 | 506 840.00 | 653 948.00 |
VI Groupe et associés | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |