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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 4 128.00 | 1 250.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788.00 | 5 528.00 | 1 260.00 | 6 788.00 |
BT Marchandises | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 447.00 | 1 129.00 | 87 317.00 | 88 447.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 346.00 | 1 129.00 | 128 216.00 | 129 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 133.00 | 6 657.00 | 129 476.00 | 136 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 361.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 135.00 | 6 851.00 | | 16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 9 923.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 27 253.00 | 27 135.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 21 779.00 | | 23 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 10 907.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | 15 460.00 | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 703.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 221.00 | 49 175.00 | | 102 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 476.00 | 76 310.00 | | 129 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 125.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -125.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 510.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 274.00 | 207 358.00 | | 286 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 156.00 | 197 435.00 | | 286 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 9 923.00 | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 433.00 | | 5 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 433.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |