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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 697.00 | 2 703.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 5 505.00 | 3 458.00 | 8 963.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 373.00 | 7 203.00 | 6 170.00 | 13 373.00 |
060 Stock marchandises | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
072 Créances – Autres | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
084 Disponibilités | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
110 Total général Actif | 270 010.00 | 7 203.00 | 262 808.00 | 270 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |