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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 913.00 | 59 227.00 | 45 686.00 | 104 913.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 663.00 | 59 227.00 | 66 436.00 | 125 663.00 |
060 Stock marchandises | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
072 Créances – Autres | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
084 Disponibilités | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 347.00 | | 331 347.00 | 331 347.00 |
110 Total général Actif | 457 010.00 | 59 227.00 | 397 783.00 | 457 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 243.00 | | | 490 243.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 605.00 | | | 576 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
242 Autres charges externes. | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
252 Charges sociales | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 010.00 | | | 499 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |