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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 317.00 | 32 583.00 | 33 734.00 | 66 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 567.00 | 32 583.00 | 50 984.00 | 83 567.00 |
060 Stock marchandises | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
072 Créances – Autres | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
084 Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
110 Total général Actif | 292 374.00 | 32 583.00 | 259 791.00 | 292 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 203.00 | | | 412 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 653.00 | | | 420 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 849.00 | | | 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 570.00 | | | -32 570.00 |
242 Autres charges externes. | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
252 Charges sociales | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
262 Autres charges | -523.00 | | | -523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 240.00 | | | 389 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |