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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 289.00 | | 972 289.00 | 972 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 289.00 | | 972 289.00 | 972 289.00 |
FM Production stockée | | | -239 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 725.00 | | | 732 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 535.00 | | | 715 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VI Groupe et associés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
ST Autres comptes | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YT Sous‐traitance | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 236.00 | | | 716 236.00 |