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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
BZ Autres créances | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
CF Disponibilités | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 230.00 | | 416 230.00 | 416 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 230.00 | | 418 230.00 | 418 230.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 623.00 | | | 399 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 623.00 | | | 399 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 576.00 | | 1 104 576.00 | 1 104 576.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 636.00 | | 1 105 636.00 | 1 105 636.00 |
FM Production stockée | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 255.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 778.00 | | | 1 112 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 293.00 | | | 1 110 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 202 355.00 | 202 355.00 | | 202 355.00 |
VB T. V. A. | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VI Groupe et associés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 623.00 | 399 623.00 | | 399 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
ST Autres comptes | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057 636.00 | | | 1 057 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 255.00 | | | 1 111 255.00 |