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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 9 606.00 | 1 228.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 682.00 | 15 812.00 | 32 870.00 | 48 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 431.00 | 25 418.00 | 37 013.00 | 62 431.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 550.00 | 25 418.00 | 215 132.00 | 240 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 477.00 | | 547 477.00 | 547 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 477.00 | | 547 477.00 | 547 477.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 247.00 | | | 552 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 391.00 | | | 554 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 10 390.00 | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 10 390.00 | | 15 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 629.00 | 18 563.00 | 86 066.00 | 104 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 737.00 | 148 822.00 | 2 915.00 | 151 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 389.00 | 70 323.00 | 86 066.00 | 156 389.00 |