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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 801.00 | 797.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 11 154.00 | 2 784.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 24 875.00 | 26 387.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 214.00 | 36 830.00 | 33 384.00 | 70 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 958.00 | | 201 958.00 | 201 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 172.00 | 36 830.00 | 235 341.00 | 272 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 478.00 | | 595 478.00 | 595 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 478.00 | | 595 478.00 | 595 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 983.00 | | | 599 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 084.00 | | | 608 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 431.00 | | 7 783.00 | 62 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | | 5 685.00 | 59 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 500.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 418.00 | 11 412.00 | | 25 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 418.00 | 10 611.00 | | 25 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 595.00 | 183 180.00 | 3 415.00 | 186 595.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |