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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 236.00 | 32 426.00 | 36 809.00 | 69 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 529.00 | 35 719.00 | 38 810.00 | 74 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | 711.00 | 10 979.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 519 512.00 | | 519 512.00 | 519 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 625.00 | 711.00 | 557 913.00 | 558 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 155.00 | 36 431.00 | 596 723.00 | 633 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DG Autres réserves | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DL TOTAL (I) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 352.00 | | | 386 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 723.00 | | | 596 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 291.00 | | 5 832.00 | 69 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 74 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 69 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | | 5 832.00 | 63 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 15 898.00 | 593.00 | 20 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 226.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 14 672.00 | 593.00 | 18 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 10 837.00 | 854.00 | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 114.00 | 38 259.00 | 2 855.00 | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 732.00 | 366 732.00 | | 366 732.00 |