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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 214.00 | 81 265.00 | 167 948.00 | 249 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 388.00 | 84 558.00 | 170 829.00 | 255 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 958.00 | | 480 958.00 | 480 958.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 595.00 | | 629 595.00 | 629 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 983.00 | 84 558.00 | 800 425.00 | 884 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 566.00 | | | 284 566.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 146.00 | | | 587 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 425.00 | | | 800 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 611.00 | | | 583 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 329.00 | | 138 703.00 | 127 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 255 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | 249 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 035.00 | | 137 823.00 | 122 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 880.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 838.00 | 37 364.00 | 10 643.00 | 57 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 37 364.00 | 10 643.00 | 54 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 567.00 | 284 567.00 | | 284 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 480 958.00 | 480 958.00 | | 480 958.00 |
VP Divers | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 828.00 | 525 947.00 | 2 881.00 | 528 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 611.00 | 583 611.00 | | 583 611.00 |