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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 505.00 | 725.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 13 745.00 | 5 811.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | 5 445.00 | 2 031.00 | 7 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 322.00 | 19 695.00 | 240 627.00 | 260 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 044.00 | 14 832.00 | 243 211.00 | 258 044.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 145.00 | 14 832.00 | 647 312.00 | 662 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 467.00 | 34 527.00 | 887 940.00 | 922 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 151 387.00 | | | 151 387.00 |
DN Avances conditionnées | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DO TOTAL (II) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 528.00 | | | 242 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 060.00 | | | 720 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 940.00 | | | 887 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 827.00 | | | 753 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 345.00 | | 1 139 345.00 | 1 139 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 345.00 | | 1 139 345.00 | 1 139 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 379.00 | | | 1 173 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 142.00 | | | 1 142 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 145.00 | | 2 177.00 | 258 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | | 2 177.00 | 24 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 439.00 | 5 256.00 | | 14 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 308.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 4 949.00 | | 14 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 14 832.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 14 832.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 14 832.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 832.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 240 245.00 | 240 245.00 | | 240 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 315.00 | 27 652.00 | 214 663.00 | 242 315.00 |
VI Groupe et associés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 577.00 | 285 517.00 | 7 060.00 | 292 577.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 060.00 | 505 397.00 | 214 663.00 | 720 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
ST Autres comptes | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
YT Sous‐traitance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |