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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 2 629.00 | 40 991.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 24 463.00 | 9 497.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 3 408.00 | 3 399.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 537.00 | 30 500.00 | 121 037.00 | 151 537.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 242 486.00 | | 242 486.00 | 242 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 973.00 | 30 500.00 | 381 474.00 | 411 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 444.00 | 90 789.00 | | 137 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 477.00 | 71 655.00 | | 110 477.00 |
DL TOTAL (I) | 258 921.00 | 173 444.00 | | 258 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 39.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 096.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 26 367.00 | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | 89 846.00 | | 82 676.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 552.00 | 117 349.00 | | 122 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 474.00 | 290 793.00 | | 381 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 552.00 | 117 349.00 | | 122 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 39.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 452.00 | | 3 085.00 | 148 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 302.00 | | 3 085.00 | 81 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 9 599.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 9 599.00 | | 20 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |