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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 4 183.00 | 39 437.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 623.00 | 31 492.00 | 6 131.00 | 37 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 5 213.00 | 3 845.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 450.00 | 40 887.00 | 116 563.00 | 157 450.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 266 346.00 | | 266 346.00 | 266 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 539.00 | | 296 539.00 | 296 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 989.00 | 40 887.00 | 413 102.00 | 453 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 921.00 | 137 444.00 | | 147 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 516.00 | 110 477.00 | | 145 516.00 |
DL TOTAL (I) | 304 438.00 | 258 921.00 | | 304 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 660.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 38 557.00 | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 331.00 | 82 676.00 | | 80 331.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 665.00 | 122 552.00 | | 108 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 102.00 | 381 474.00 | | 413 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 665.00 | 122 552.00 | | 108 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 537.00 | | 5 913.00 | 151 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | | 5 913.00 | 84 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |