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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 589.00 | 38 848.00 | 252 741.00 | 291 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 663.00 | 38 848.00 | 628 815.00 | 667 663.00 |
BZ Autres créances | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 516.00 | | 222 516.00 | 222 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 180.00 | 38 848.00 | 851 332.00 | 890 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 074.00 | | 376 074.00 | 376 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
DG Autres réserves | 289 692.00 | 198 388.00 | | 289 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | 91 305.00 | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 731 704.00 | 665 192.00 | | 731 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 256.00 | 136 889.00 | | 114 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 1 764.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 886.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 628.00 | 139 616.00 | | 119 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 332.00 | 804 808.00 | | 851 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 126 500.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492.00 | 35 195.00 | | 33 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 511.00 | 91 305.00 | | 66 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 22 237.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 22 237.00 | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 256.00 | 22 835.00 | 91 421.00 | 114 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 628.00 | 28 208.00 | 91 421.00 | 119 628.00 |