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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 556.00 | 84 101.00 | 214 456.00 | 298 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 130.00 | 84 101.00 | 603 030.00 | 687 130.00 |
BZ Autres créances | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 798.00 | | 242 798.00 | 242 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 928.00 | 84 101.00 | 845 827.00 | 929 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 574.00 | | 388 574.00 | 388 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 404.00 | 3 326.00 | | 5 404.00 |
DG Autres réserves | 392 363.00 | 352 878.00 | | 392 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 814.00 | 41 563.00 | | -8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 764 453.00 | 773 266.00 | | 764 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 383.00 | 93 910.00 | | 78 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 5 464.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 1 206.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 375.00 | 100 580.00 | | 81 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 827.00 | 873 846.00 | | 845 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 339.00 | 75 000.00 | | 22 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 153.00 | 33 437.00 | | 31 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 814.00 | 41 563.00 | | -8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 282.00 | 22 818.00 | | 61 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | 22 818.00 | | 61 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 383.00 | 15 666.00 | 62 717.00 | 78 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 375.00 | 18 658.00 | 62 717.00 | 81 375.00 |