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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 16 514.00 | 30 195.00 | 46 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 309.00 | 16 514.00 | 34 795.00 | 51 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
110 Total général Actif | 71 747.00 | 16 514.00 | 55 233.00 | 71 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 670.00 | 118 365.00 | | 62 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 902.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 687.00 | 120 267.00 | | 73 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 422.00 | 34 016.00 | | 17 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 578.00 | -1 007.00 | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 49 172.00 | 45 585.00 | | 49 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 560.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 002.00 | 25 503.00 | | 17 002.00 |
252 Charges sociales | 2 877.00 | 1 921.00 | | 2 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | 5 344.00 | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 588.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 823.00 | 113 512.00 | | 98 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 136.00 | 6 755.00 | | -25 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 825.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 95.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 903.00 | 5 502.00 | | -22 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |