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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 4 450.00 | 10 231.00 | 14 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 081.00 | 4 450.00 | 55 631.00 | 60 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
110 Total général Actif | 78 542.00 | 4 450.00 | 74 092.00 | 78 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 572.00 | 11 744.00 | | 35 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 421.00 | 20 506.00 | | 77 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 58 761.00 | | |
230 Autres produits | 123.00 | 15 978.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 115.00 | 106 988.00 | | 113 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 524.00 | 6 633.00 | | 7 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 110.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 596.00 | 8 394.00 | | 19 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 769.00 | 50 986.00 | | 32 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 394.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 294.00 | 22 065.00 | | 44 294.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | 3 418.00 | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 4 815.00 | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 51.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 169.00 | 98 866.00 | | 110 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 946.00 | 8 123.00 | | 2 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 326.00 | | |
294 Charges financières | 1 374.00 | 1 330.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 1 476.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |