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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 2 074.00 | 10 140.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294.00 | 2 074.00 | 11 220.00 | 13 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
BZ Autres créances | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 508.00 | | 641 508.00 | 641 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 803.00 | 2 074.00 | 652 729.00 | 654 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 708.00 | | | 303 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 613.00 | | | 228 613.00 |
EA Autres dettes | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 729.00 | | | 652 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419.00 | | 9 874.00 | 3 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | 9 874.00 | 2 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 297.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 1 297.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 708.00 | 303 708.00 | | 303 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 519 075.00 | 519 075.00 | | 519 075.00 |
VB T. V. A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VI Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 888.00 | 585 808.00 | 1 080.00 | 586 888.00 |
VW T.V.A. | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 198.00 | 635 198.00 | | 635 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 720.00 | | | 1 307 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 204.00 | | | 331 204.00 |
ZE Dividendes | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 992.00 | | | 1 338 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |