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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 185.00 | 5 979.00 | 8 205.00 | 14 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 265.00 | 5 979.00 | 9 285.00 | 15 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 424.00 | | 561 424.00 | 561 424.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 054.00 | | 717 054.00 | 717 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 320.00 | 5 979.00 | 726 340.00 | 732 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
EA Autres dettes | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 657.00 | | | 690 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 340.00 | | | 726 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 657.00 | | | 690 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294.00 | | 1 970.00 | 13 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 1 970.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 3 905.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 3 905.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 292.00 | 239 292.00 | | 239 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 561 424.00 | 561 424.00 | | 561 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VI Groupe et associés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 305.00 | 605 225.00 | 1 080.00 | 606 305.00 |
VW T.V.A. | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 657.00 | 690 657.00 | | 690 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 647.00 | | | 1 315 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 380.00 | | | 579 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 015.00 | | | 1 356 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |