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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 7 232.00 | 2 773.00 | 10 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 005.00 | 7 232.00 | 2 773.00 | 10 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
110 Total général Actif | 44 282.00 | 7 232.00 | 37 050.00 | 44 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 016.00 | 96 887.00 | | 111 016.00 |
222 Production stockée | 11 547.00 | 1 200.00 | | 11 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -17.00 | 18.00 | | -17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 046.00 | 98 104.00 | | 124 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 306.00 | 39 105.00 | | 48 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | -710.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 22 285.00 | 20 033.00 | | 22 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 407.00 | | 1 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 15 117.00 | 12 494.00 | | 15 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 4 996.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 91.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 968.00 | 98 016.00 | | 112 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 078.00 | 89.00 | | 11 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 13.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 880.00 | 76.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 584.00 | | | -7 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 414.00 | | | 24 414.00 |