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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 8 062.00 | 5 493.00 | 13 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 555.00 | 8 062.00 | 5 493.00 | 13 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
084 Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
110 Total général Actif | 57 388.00 | 8 062.00 | 49 326.00 | 57 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 114.00 | 111 016.00 | | 107 114.00 |
222 Production stockée | 3 903.00 | 11 547.00 | | 3 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | -17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 018.00 | 124 046.00 | | 111 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 665.00 | 48 306.00 | | 42 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 908.00 | 568.00 | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 23 424.00 | 22 285.00 | | 23 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 886.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 21 025.00 | 15 117.00 | | 21 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 2 936.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 270.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 985.00 | 112 968.00 | | 109 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033.00 | 11 078.00 | | 1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 8 174.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 524.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 2 880.00 | | 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -366.00 | | | -366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |