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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 3 749.00 | 7 786.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 054.00 | 21 384.00 | 49 670.00 | 71 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 988.00 | 25 133.00 | 58 855.00 | 83 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 028.00 | | 219 028.00 | 219 028.00 |
BZ Autres créances | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CF Disponibilités | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 359.00 | | 367 359.00 | 367 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 347.00 | 25 133.00 | 426 214.00 | 451 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 986.00 | 52 251.00 | | 92 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554.00 | 40 734.00 | | -4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 93 932.00 | 98 486.00 | | 93 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 383.00 | 112 258.00 | | 99 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 23 163.00 | | 31 130.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 282.00 | 142 620.00 | | 332 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 214.00 | 241 106.00 | | 426 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 823.00 | | 26 189.00 | 63 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 83 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 82 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 423.00 | | 26 189.00 | 62 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | 15 255.00 | 5 193.00 | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 15 255.00 | 5 193.00 | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 144.00 | 280 744.00 | 1 400.00 | 282 144.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 282.00 | 332 282.00 | | 332 282.00 |