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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 6 819.00 | 21 282.00 | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 869.00 | 34 053.00 | 38 816.00 | 72 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 970.00 | 40 872.00 | 64 098.00 | 104 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
BZ Autres créances | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CF Disponibilités | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 325.00 | | 335 325.00 | 335 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 295.00 | 40 872.00 | 399 423.00 | 440 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
DH Report à nouveau | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 828.00 | -4 554.00 | | -83 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 103.00 | 93 932.00 | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 20.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 99 383.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | 31 130.00 | | 93 207.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 320.00 | 332 282.00 | | 389 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 423.00 | 426 214.00 | | 399 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 988.00 | | 20 982.00 | 83 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 588.00 | | 18 382.00 | 82 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 600.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 15 739.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | 15 739.00 | | 25 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VB T. V. A. | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 536.00 | 179 464.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 616.00 | 199 616.00 | 4 000.00 | 203 616.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 320.00 | 209 856.00 | 179 464.00 | 389 320.00 |