| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226.00 | 18 498.00 | 21 728.00 | 40 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 13 484.00 | 30 122.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 155.00 | 31 982.00 | 88 173.00 | 120 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 234.00 | | 268 234.00 | 268 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 475 655.00 | | 475 655.00 | 475 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 013.00 | | 842 013.00 | 842 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 168.00 | 31 982.00 | 930 186.00 | 962 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 598.00 | 67 932.00 | | 220 598.00 |
DL TOTAL (I) | 787 729.00 | 567 132.00 | | 787 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 19 345.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 886.00 | 94 901.00 | | 57 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | 59 697.00 | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 34 462.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 457.00 | 208 404.00 | | 142 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 186.00 | 775 535.00 | | 930 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 457.00 | 208 404.00 | | 142 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 600.00 | | 4 555.00 | 115 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 276.00 | | 4 555.00 | 79 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 21 601.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 21 601.00 | | 10 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |