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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 22.00 | 668.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 40 940.00 | 4 562.00 | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 30 111.00 | 26 586.00 | 56 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 213.00 | 71 073.00 | 68 140.00 | 139 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
BN En cours de production de biens | 259 312.00 | | 259 312.00 | 259 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 450 616.00 | | 450 616.00 | 450 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 804.00 | 71 073.00 | 1 261 732.00 | 1 332 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 352 806.00 | 188 709.00 | | 352 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 302.00 | 164 097.00 | | 211 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 229.00 | 901 926.00 | | 1 113 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | 25 250.00 | | 18 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 33 447.00 | | 68 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | 34 529.00 | | 59 864.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 3 678.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 503.00 | 96 982.00 | | 148 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 732.00 | 998 909.00 | | 1 261 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 503.00 | 96 982.00 | | 148 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 78.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 16 324.00 | 564.00 | 55 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 16 323.00 | 564.00 | 55 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |